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ERP Sankhya            
Contas a Pagar e Receber  |  Bancos / Caixa  |  Controle de Holding


ERP - Sistema Integrado de Gestão

Gestão Financeira


No mercado competitivo existem fatores que afetam diretamente a vida das empresas, o que dificulta a sobrevivência das mais despreparadas.

Nem sempre uma organização que apresenta uma infra-estrutura sólida, pode ser classificada como estável. É preciso ter uma gestão financeira que esteja preparada para tomada de decisões com base em informações seguras.

A solução Sankhya controla os processos financeiros visando diminuir gastos, aumentar o controle e garantir maior lucratividade e competitividade para sua empresa.

Gestão de Contas a Pagar e a Receber

Com o Contas a Pagar e a Receber, a sua empresa tem uma visão bastante clara do fluxo de compromissos financeiros.
  • Saiba o momento em que a empresa atingiu ou atingirá o Ponto de Equilíbrio no mês;

  • Administre a necessidade de capital de giro, através do Ciclo Financeiro e Operacional;

  • Analise com precisão os desencaixes financeiros através do Fluxo de Caixa;

  • Gerencie o Fluxo de Caixa por Naturezas, Centros de Resultado e Projetos;

  • Administre a política de prazos de pagamento aos fornecedores e de recebimento dos clientes através do Ciclo Financeiro e operacional;

  • Utilize múltiplas moedas;
  • Visualize o resultado da empresa por filial/unidades de negócio e de todo o grupo;

  • Analise o resultado Financeiro por Naturezas, Centros de Resultado e Projetos;

  • Controle a Agenda Financeira, com visualização gráfica;

  • Confira todas as movimentações bancárias através da conciliação manual e automática;

  • Conheça e administre a inadimplência por prazo vencido, registrando todos os contatos efetuados;

  • Controle renegociação de títulos com cálculo de juros e multas, mantendo total rastreabilidade dos títulos originais.

Bancos / Caixa

Gestão sobre todas as movimentações bancárias e dos caixas da empresa para amarrar as transações financeiras e prover total segurança para o controle das entradas e saídas de numerário.

  • Controle toda movimentação bancária, tais como transferências, aplicações, depósitos, resgates, saques, pagamentos e recebimentos;

  • Controle os saldos das contas bancárias e dos caixas;

  • Faça a conciliação de contas correntes, caixa, aplicações e outros e obtenha, em tempo real, os extratos bancários;
  • Utilize o EDI – Electronic Data Interchange ou Intercâmbio Eletrônico de Dados para fazer a integração de informações financeiras ou de qualquer natureza entre Bancos ou outros tipos de empresa, através da troca de arquivos, visando minimizar erros e agilizar o processamento das informações, além de dar mais segurança a todo o processo.

Controle de Holding

Gestão de Holding, distribuindo os gastos comuns entre as empresas e apresentando o resultado do grupo e ou individual.

  • Controle remotamente as operações, estratégias, indicadores e resultados das empresas coligadas;

  • Lance as receitas e despesas registrando todas as movimentações de pagamento e recebimento entre as empresas do grupo, seus centros de resultados e projetos;

  • Realize a demonstração de resultados apresentando as origens e destinos das suas receitas e despesas;

  • Tenha o apontamento e distribuição dos gastos operacionais da holding para as empresas do grupo;
  • Organize as divisões por empresas e parceiros diferentes e faça os repasses entre suas filiais e ou departamentos que precisam ser demonstrados separadamente;

  • Faça a construção dos critérios de rateio por empresa, centro de resultado, natureza, projeto e parceiro;

  • Gere os financeiros dos repasses conforme critério segundo um período de baixas.

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