ERP Sankhya

A excelência na Gestão financeira é crucial para uma boa aplicação dos recursos em qualquer empreendimento. Além de racionalizar, facilitar e dinamizar os processos operacionais financeiros, este Módulo disponibiliza ferramentas que norteam com maior precisão as tomadas de decisões. Receitas e Despesas por Natureza, Centros de Resultados, Projetos, Parceiros (Clientes/Fornecedores/etc); gestão do Fluxo de Caixa, inadimplência, prazos médios de pagamentos e recebimentos.

Standard

• Controle de receitas e despesas

  • • Controla receitas e despesas em todos os tipos de títulos (boletos, duplicatas, promissórias, recibo, cheques, notas fiscais e outros);
    • Controle de cheques devolvidos e cheques pré-datados;
    • Controle de pagamento e recebimento com cartão de crédito;
    • Gerenciamento de cobrança, com gestão automática de cartas de cobrança;
    • Baixa automática e controle de baixas de títulos, para recebimento ou pagamento de um mesmo título com cheque, dinheiro, cartão ou outros;

     

• Bancos/Caixa
  • • Controle de movimentos bancários: transferências, aplicações, depósitos, resgates e saques;
    • Formatador de documentos flexível ao usuário para emissão de cheques, recibos, protocolos, autorização de pagamentos, duplicatas e outros;
    • Conciliação de contas correntes, caixa, aplicação e outros;
    • Controle de depósitos a verificar;
    • Controle de adiantamentos de viagem;
    • Formatador de relatórios para a criação de extratos bancários, fechamento de caixa e outros;
    • Consultas a saldos bancários e fechamentos;
    
• Gerenciamento financeiro
  • • Relatórios gerenciais para diversas análises de acordo com a necessidade da empresa;
    • Formatador de matrizes e gráficos de receitas e despesas;
    • Relatórios analíticos ou sintéticos, com análise vertical, previstos ou realizados por Natureza;
    • Fluxo de caixa analítico e sintético por período;
    • Fluxo de caixa matricial por Natureza e período;
    • Agenda financeira - consulta detalhada dos movimentos financeiros por dia ou período, com gráficos, relatórios e análises gerenciais de todo o Contas a Pagar, Receber, Pagos e Recebidos;
    • Relatório para fechamento de contas consolidando todo o movimento de um período checando saldos bancários, receitas e despesas;
    
• Gerenciamento por Naturezas
  • • Permite a gestão e controle das receitas, despesas e resultados por Natureza (Plano de Contas Gerencial);
    • Formatador de relatórios, gráficos e cubos gerenciais por Natureza;
    • Rateio de títulos por Natureza;
    
• Renegociação de títulos
  • • Controle de renegociação de títulos com possibilidade de rastreamento do título original;
    • Cálculo automático de juros e multa (simples ou composto);
    • Geração de parcelas para provisionamento de receitas e despesas futuras;
    • Possibilita desfazer a renegociação ou renegociar mais de uma vez o mesmo título;
    
• Formação de duplicata
  • • Agrupamento de títulos com características comuns (empresa, parceiro, banco e conta bancária);
    • Renegociação automática de títulos renegociados;
    • Facilidades na emissão de boletas para duplicatas formadas;
    
• Controle de Caixa

  • • Controle de todos os lançamentos nos caixas do ponto de venda: vendas, recebimentos, pagamentos, sangrias e outros;
    • Emissão de relatórios de fechamento de caixa;
    

Standard para o MGE e Opcionais ao Mitra

• Gerenciamento por Centro de Resultados
  • • Permite a gestão e controle das receitas, despesas e resultados de departamentos, áreas, linhas, unidades, máquinas, filiais e outros;
    • Formatador de relatórios, gráficos e cubos gerenciais por centro de resultados;
    • Rateio de títulos por centro de resultados;
• Intercâmbio Eletrônico de Dados - EDI

  • • Integração com bancos/instituições financeiras e automação de processos como: envio de contas a receber ou a pagar, baixa dos recebimentos ou pagamentos efetuados, conciliação bancária via tratamento de arquivos de remessa e/ou retorno;
    • Importação e exportação de lançamentos de outros sistemas;
    • Controle de desconto de títulos;
    

• Descontos de Títulos

  • • Possibilita ao usuário calcular descontos de títulos de receita com vencimento futuro para obter recursos Financeiros à vista, de títulos com vencimentos futuros, pagando uma taxa de juros pela operação.
    

• Rateio de Títulos

  • O rateio consiste na divisão de receitas e despesas por determinadas Naturezas e/ou Centros de Resultado, para futuras análises gerenciais dos resultados da empresa.

    São cadastrados os critérios de rateio, que são fórmulas nas quais o administrador da empresa define a divisão das despesas e receitas de maneira mais fácil, pré-definindo as formas de rateio para apenas aplicá-los aos títulos.
    

Standard para o MGE e Indisponíveis ao Mitra

• Gerenciamento por projetos
  • • Permite a gestão e controle das receitas, despesas e resultados de diferentes tipos de projetos;
    • Formatador de relatórios, gráficos e cubos gerenciais por projetos;
    • Rateio de títulos por projetos;
    • Definição de critérios prévios para facilitar o lançamento de rateios;
    • Flexibilidade de integração com outros sistemas, possibilitando o envio de qualquer informação;
    

Veja Outros Opcionais

• Agendador de Tarefas

  • Permite a ativação de rotinas automáticas pelo sistema de acordo com a programação (agendamento) feita, das quais podemos citar dentre outros:

    • Recálculo de custos e precificação
    • Validação de pedidos pendentes
    • Reserva de estoque de pedidos
    • Contabilização
    • Relatórios para envio automático via e-mail para contatos selecionados

• Campos Adicionais
  • • Opção para criação de qualquer campo adicional nas diversas tabelas do sistema, como cadastros, vendas, etc;
• Contabilização
  • • Permite a geração automática ou manual de todos os lançamentos operacionais do sistema para a contabilidade: entradas, saídas, transferências, receitas, despesas, folha de pagamento, patrimônio e outros;
    • Permite a rastreabilidade das informações, chegando ao lançamento original;
    • Atua de forma transparente ao usuário operacional, sem exigir conhecimentos contábeis através de pré-configuração;