Na gestão empresarial, o planejamento orçamentário é fundamental na definição de metas e alocação de recursos. Por ser o coração financeiro da organização, é necessário ter a tecnologia como aliada.

O ERP, ao integrar informações e automatizar processos, potencializa a eficiência no controle das finanças. Com isso, a empresa consegue ter uma visão geral e enfrentar os desafios orçamentários com maior assertividade e adaptabilidade.

Hoje, quero conversar com você sobre o conceito de planejamento orçamentário, como controlar, automatizar e monitorar com precisão para, assim, projetar o crescimento da sua empresa.

O que é planejamento orçamentário?

O planejamento orçamentário é um processo que envolve previsão, alocação e controle dos recursos financeiros disponíveis. 

Trata-se de um instrumento estratégico que visa estabelecer metas financeiras alinhadas aos objetivos da empresa, proporcionando uma visão clara e organizada das receitas e das despesas previstas para um determinado período. 

A elaboração do orçamento envolve análise de dados históricos, projeções de vendas, custos operacionais e investimentos planejados, permitindo às organizações antecipar desafios e identificar oportunidades. 

Além disso, o planejamento orçamentário serve como base para a tomada de decisões, possibilitando ajustes conforme as condições do mercado e garantindo uma gestão financeira mais eficiente.

Planejamento orçamentário manual x automático

O contraste entre o planejamento orçamentário manual e automático destaca a evolução das práticas de gestão financeira nas organizações. 

Enquanto o método manual envolve a elaboração minuciosa de orçamentos por meio de planilhas e cálculos manuais, o processo automático é facilitado por sistemas integrados, como o ERP. 

O planejamento manual pode ser lento, suscetível a erros e limitado na capacidade de análise de dados em larga escala. Por outro lado, a abordagem automática oferece eficiência na coleta, análise e interpretação de informações, possibilitando uma visão ampla e em tempo real das finanças empresariais. 

A automação não apenas reduz a probabilidade de equívocos, mas também permite uma adaptação mais rápida às mudanças nas condições de mercado, proporcionando a tomada de decisões mais estratégicas. 

A escolha entre o planejamento orçamentário manual e o automático reflete diretamente na agilidade, na precisão e na flexibilidade da gestão financeira da organização.

Importância e benefícios do planejamento orçamentário no ERP

O planejamento orçamentário é essencial nas práticas de gestão financeira, e sua integração com sistemas ERP eleva essa importância. Ao unir a precisão analítica do planejamento com a eficiência operacional proporcionada por um ERP, as organizações obtêm diversos benefícios, como os listados a seguir.

Automação de processos

O estudo “OTRS Spotlight: IT Service Management 2023” mostrou que 52% das organizações no Brasil utilizam ferramentas adequadas para a automação de processos. No planejamento orçamentário, isso representa uma transição fundamental da abordagem analógica para um sistema eletrônico e automatizado.

Essa mudança implica na substituição de planilhas manuais por sistemas integrados, como ERP, que oferecem atualizações contínuas e em tempo real das metas orçamentárias. A automação simplifica e agiliza a elaboração, o acompanhamento e a revisão do orçamento.

Informações em tempo real para todas as áreas

A implementação de sistemas automatizados, como o ERP, oferece informações em tempo real para todas as áreas da empresa.

Ao contrário do método manual, em que a atualização é realizada periodicamente, a automação garante que cada operação comprometedora do orçamento seja inserida nos relatórios e nos dashboards.

Isso possibilita uma visão completa e imediata das finanças empresariais para todos os setores.

Metas orçamentárias claras: planejado x realizado

A automação do planejamento orçamentário não apenas estabelece metas claras, mas também cria uma abordagem dinâmica em que o sistema atualiza automaticamente as metas a cada operação realizada.

Essa integração entre planejamento e execução permite que a empresa mantenha um acompanhamento preciso e contínuo do progresso em relação às metas orçamentárias, promovendo uma gestão proativa e baseada em dados.

Controle de alçadas

No controle de alçadas, as aprovações são necessárias para operações que possam impactar significativamente no orçamento. Isso evita gastos não autorizados e assegura que qualquer desvio das metas seja submetido à aprovação superior, promovendo transparência e responsabilidade na gestão orçamentária. 

O sistema envia solicitações de aprovação, garantindo que os responsáveis sejam informados sobre possíveis desvios antes de sua efetivação.

Como funciona o controle orçamentário no ERP Sankhya

O controle orçamentário no ERP é fundamental para empresas que buscam uma gestão eficiente, traçando estratégias claras e evitando gastos desnecessários.

A integração do planejamento orçamentário com o sistema proporciona uma visão geral das movimentações previstas e realizadas, permitindo o controle efetivo das despesas.

Inicialmente, é fundamental definir orçamentos para cada departamento, utilizando estruturas como centros de resultados, natureza de receitas e despesas, entre outras alternativas contábeis.

A configuração da estrutura de orçamento estabelece os campos e as regras de validação, assegurando que as movimentações dentro do sistema não ultrapassem os limites previstos. A aprovação do orçamento é realizada pelos responsáveis, sendo solicitada em caso de revisões ou alterações.

O ERP Sankhya oferece uma interface intuitiva para visualizar, aprovar e ajustar o planejamento orçamentário, incluindo funcionalidades como restaurar cenários salvos, ajustar valores e copiar orçamentos anteriores.

Além disso, a plataforma possibilita antecipações de saldo, suplementações e transferências, proporcionando flexibilidade na gestão. Com dashboards visuais e completos, o ERP Sankhya facilita o acompanhamento e a gestão orçamentária, garantindo transparência e estratégia.

A plataforma destaca-se ainda pela sua capacidade de oferecer relatórios detalhados e análises aprofundadas, permitindo uma tomada de decisão mais assertiva.

Esse conjunto de funcionalidades robustas faz do ERP Sankhya uma ferramenta indispensável para organizações comprometidas com a eficácia e a otimização dos processos orçamentários.

Veja também o vídeo em que falo sobre planejamento orçamentário.

Gostou deste conteúdo? Inscreva-se no canal do Mestre do ERP e compartilhe sua experiência ou histórias que você conheça sobre o tema.